ГК Самолет БО-П16 (RU000A10BFX7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP16 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П16 |
| ISIN: | RU000A10BFX7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.04.2028 (1074 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,90 RUB (102,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,79 RUB (103,48%) |
| НКД: | 4,89 RUB |
| Доходность текущая: | 24,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,88% год. |
| Доходность номинальная: | 24,53% год. |
| Доходность простая: | 23,64% год. |
| Дюрация: | 768 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 605 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,69 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,99 | 27,46% |
| 102,09 | 27,41% |
| 102,19 | 27,35% |
| 102,29 | 27,29% |
| 102,39 | 27,23% |
| 102,49 | 27,17% |
| 102,59 | 27,11% |
| 102,69 | 27,05% |
| 102,79 | 26,99% |
| 102,89 | 26,94% |
| 102,99 | 26,88% |
| 103,09 | 26,82% |
| 103,19 | 26,76% |
| 103,29 | 26,70% |
| 103,39 | 26,64% |
| 103,49 | 26,59% |
| 103,59 | 26,53% |
| 103,69 | 26,47% |
| 103,79 | 26,41% |
| 103,89 | 26,36% |
| 103,99 | 26,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 21.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 21.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 20.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 19.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 19.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 18.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 18.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 17.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 16.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 18.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 17.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 17.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 16.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 16.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 15.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 14.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 14.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 13.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 13.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 12.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 11.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 13.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 12.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 12.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 11.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 11.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 10.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 09.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 09.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 08.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 08.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 07.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 06.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 07.03.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 06.04.2028 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
