АйДи Коллект 07 (RU000A108L65)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКоле07 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 07 |
| ISIN: | RU000A108L65 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.05.2027 (752 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 499 510 шт. (499 510 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.03.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 896,10 RUB (89,61%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 911,20 RUB (91,12%) |
| НКД: | 15,10 RUB |
| Доходность текущая: | 21,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,66% год. |
| Доходность номинальная: | 27,66% год. |
| Доходность простая: | 21,80% год. |
| Дюрация: | 494 дн. (1,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 378 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,02 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,61 | 31,73% |
| 88,71 | 31,62% |
| 88,81 | 31,51% |
| 88,91 | 31,41% |
| 89,01 | 31,30% |
| 89,11 | 31,19% |
| 89,21 | 31,08% |
| 89,31 | 30,98% |
| 89,41 | 30,87% |
| 89,51 | 30,76% |
| 89,61 | 30,66% |
| 89,71 | 30,55% |
| 89,81 | 30,45% |
| 89,91 | 30,34% |
| 90,01 | 30,24% |
| 90,11 | 30,13% |
| 90,21 | 30,03% |
| 90,31 | 29,92% |
| 90,41 | 29,82% |
| 90,51 | 29,71% |
| 90,61 | 29,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.07.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 03.08.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 02.09.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 02.10.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 01.11.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 01.12.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 31.12.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 30.01.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 01.03.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 31.03.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 30.04.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 30.05.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 29.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 29.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 28.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 27.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 27.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 26.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 26.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 25.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 24.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 26.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 25.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 25.05.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 24.06.2026 | 15,62 (19,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 26. | 24.07.2026 | 14,32 (19,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 27. | 23.08.2026 | 13,02 (19,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 28. | 22.09.2026 | 11,73 (19,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 29. | 22.10.2026 | 10,43 (19,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 30. | 21.11.2026 | 9,14 (19,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 31. | 21.12.2026 | 7,84 (19,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 32. | 20.01.2027 | 6,54 (19,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 33. | 19.02.2027 | 5,25 (19,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
| 34. | 21.03.2027 | 3,94 (19,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
| 35. | 20.04.2027 | 2,62 (19,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
| 36. | 20.05.2027 | 1,31 (19,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
