ДОМ.РФ АО 002P-05 (RU000A109U97)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ 2P5 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ АО 002P-05 |
| ISIN: | RU000A109U97 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.10.2026 (538 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 101 000 000 шт. (101 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,29 RUB (22,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,10 RUB (99,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,93 RUB (100,09%) |
| НКД: | 1,83 RUB |
| Доходность текущая: | 22,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,70% год. |
| Доходность номинальная: | 22,69% год. |
| Доходность простая: | 22,25% год. |
| Дюрация: | 463 дн. (1,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 371 дн. (1,02 лет) |
| Выпуклость: | 1,95 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 25,13% год. |
| Доходность номинальная: | 23,06% год. |
| Доходность простая: | 22,61% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 22 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,91 | 25,69% | 42,62% |
| 99,01 | 25,59% | 40,76% |
| 99,11 | 25,49% | 38,92% |
| 99,21 | 25,39% | 37,11% |
| 99,31 | 25,29% | 35,33% |
| 99,41 | 25,19% | 33,57% |
| 99,51 | 25,09% | 31,83% |
| 99,61 | 25,00% | 30,12% |
| 99,71 | 24,90% | 28,43% |
| 99,81 | 24,80% | 26,77% |
| 99,91 | 24,70% | 25,13% |
| 100,01 | 24,60% | 23,51% |
| 100,11 | 24,50% | 21,91% |
| 100,21 | 24,41% | 20,34% |
| 100,31 | 24,31% | 18,79% |
| 100,41 | 24,21% | 17,26% |
| 100,51 | 24,11% | 15,75% |
| 100,61 | 24,02% | 14,26% |
| 100,71 | 23,92% | 12,79% |
| 100,81 | 23,82% | 11,34% |
| 100,91 | 23,73% | 9,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.10.2024 | 4,44 (20,25%) | – | – |
| 2. | 27.11.2024 | 17,07 (22,25%) | – | – |
| 3. | 27.12.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 4. | 26.01.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 5. | 25.02.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 6. | 27.03.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 7. | 26.04.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 8. | 26.05.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 9. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 25.07.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 22.11.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 18.10.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
