Томская область 34072 (RU000A10AC75)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Томскобл24 |
| Наименование полное: | Томская область 34072 |
| ISIN: | RU000A10AC75 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Департамент финансов Томской области (ИНН 7000000885) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.12.2027 (958 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 097,00 RUB (109,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 099,14 RUB (109,91%) |
| НКД: | 2,14 RUB |
| Доходность текущая: | 23,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,10% год. |
| Доходность номинальная: | 19,61% год. |
| Доходность простая: | 12,49% год. |
| Дюрация: | 523 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,72 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,70 | 21,88% |
| 108,80 | 21,80% |
| 108,90 | 21,72% |
| 109,00 | 21,65% |
| 109,10 | 21,57% |
| 109,20 | 21,49% |
| 109,30 | 21,41% |
| 109,40 | 21,33% |
| 109,50 | 21,26% |
| 109,60 | 21,18% |
| 109,70 | 21,10% |
| 109,80 | 21,03% |
| 109,90 | 20,95% |
| 110,00 | 20,87% |
| 110,10 | 20,80% |
| 110,20 | 20,72% |
| 110,30 | 20,64% |
| 110,40 | 20,57% |
| 110,50 | 20,49% |
| 110,60 | 20,42% |
| 110,70 | 20,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.2025 | 28,49 (26,00%) | – | – |
| 2. | 25.02.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 27.03.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 26.04.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 26.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 25.06.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 25.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 24.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 23.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 23.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 22.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 22.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 21.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 20.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 22.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 21.04.2026 | 21,37 (26,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 21.05.2026 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 18. | 20.06.2026 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 19. | 20.07.2026 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 20. | 19.08.2026 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 21. | 18.09.2026 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 22. | 18.10.2026 | 16,03 (26,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 23. | 17.11.2026 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 24. | 17.12.2026 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 25. | 16.01.2027 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 26. | 15.02.2027 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 27. | 17.03.2027 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 28. | 16.04.2027 | 10,68 (26,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 29. | 16.05.2027 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 30. | 15.06.2027 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 31. | 15.07.2027 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 32. | 14.08.2027 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 33. | 13.09.2027 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 34. | 13.10.2027 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 35. | 12.11.2027 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 36. | 12.12.2027 | 5,34 (26,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
