Полипласт АО П02-БО-03 (RU000A10B4J5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолиплП2Б3 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-03 |
| ISIN: | RU000A10B4J5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.03.2027 (682 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 580 000 шт. (58 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,13 USD (13,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 102,50 USD (102,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 130,60 USD (130,60%) |
| НКД: | 28,10 USD |
| Доходность текущая: | 13,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -2,11% год. |
| Доходность номинальная: | -2,13% год. |
| Доходность простая: | -1,89% год. |
| Дюрация: | 615 дн. (1,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 629 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 4,93 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,50 | -1,66% |
| 101,60 | -1,71% |
| 101,70 | -1,75% |
| 101,80 | -1,80% |
| 101,90 | -1,84% |
| 102,00 | -1,89% |
| 102,10 | -1,93% |
| 102,20 | -1,98% |
| 102,30 | -2,02% |
| 102,40 | -2,07% |
| 102,50 | -2,11% |
| 102,60 | -2,16% |
| 102,70 | -2,20% |
| 102,80 | -2,25% |
| 102,90 | -2,29% |
| 103,00 | -2,33% |
| 103,10 | -2,38% |
| 103,20 | -2,42% |
| 103,30 | -2,47% |
| 103,40 | -2,51% |
| 103,50 | -2,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2025 | 1,14 (13,70%) | – | – |
| 2. | 20.05.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 3. | 19.06.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 4. | 19.07.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 5. | 18.08.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 6. | 17.09.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 7. | 17.10.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 8. | 16.11.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 9. | 16.12.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 10. | 15.01.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 11. | 14.02.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 12. | 16.03.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 13. | 15.04.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 14. | 15.05.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 15. | 14.06.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 16. | 14.07.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 17. | 13.08.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 18. | 12.09.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 19. | 12.10.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 20. | 11.11.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 21. | 11.12.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 22. | 10.01.2027 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 23. | 09.02.2027 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 24. | 11.03.2027 | 1,13 (13,70%) | 100,00 (100,00%) | – |
