РОЛЬФ БО 001Р-06 (RU000A10ASD4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РОЛЬФ 1Р06 |
| Наименование полное: | РОЛЬФ БО 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10ASD4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РОЛЬФ" (ИНН 5047254063) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.01.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.01.2027 (633 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.05.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.05.2025 (33 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,80 RUB (100,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,51 RUB (102,75%) |
| НКД: | 20,71 RUB |
| Доходность текущая: | 26,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,91% год. |
| Доходность номинальная: | 27,04% год. |
| Доходность простая: | 25,85% год. |
| Дюрация: | 503 дн. (1,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 387 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,12 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,17% год. |
| Доходность номинальная: | 18,80% год. |
| Доходность простая: | 18,16% год. |
| Дюрация: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,68 | 30,83% | 34,18% |
| 99,78 | 30,74% | 32,70% |
| 99,88 | 30,65% | 31,24% |
| 99,98 | 30,56% | 29,80% |
| 100,08 | 30,46% | 28,37% |
| 100,18 | 30,37% | 26,96% |
| 100,28 | 30,28% | 25,57% |
| 100,38 | 30,18% | 24,20% |
| 100,48 | 30,09% | 22,84% |
| 100,58 | 30,00% | 21,49% |
| 100,68 | 29,91% | 20,17% |
| 100,78 | 29,82% | 18,85% |
| 100,88 | 29,73% | 17,56% |
| 100,98 | 29,63% | 16,28% |
| 101,08 | 29,54% | 15,01% |
| 101,18 | 29,45% | 13,76% |
| 101,28 | 29,36% | 12,53% |
| 101,38 | 29,27% | 11,30% |
| 101,48 | 29,18% | 10,10% |
| 101,58 | 29,09% | 8,91% |
| 101,68 | 29,00% | 7,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.03.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 01.04.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 01.05.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 31.05.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 30.06.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 29.08.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 28.09.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 28.10.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 27.11.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 27.12.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 25.02.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 27.03.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 25.06.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 25.07.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 21.01.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
