Транспортная ЛК 001P-01 (RU000A109RF8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЛК 1Р1 |
| Наименование полное: | Транспортная ЛК 001P-01 |
| ISIN: | RU000A109RF8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" (ИНН 7606041801) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.09.2027 (878 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 36 847 шт. (36 847 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.04.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.05.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.10.2025 (158 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 967,80 RUB (96,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 983,24 RUB (98,32%) |
| НКД: | 15,44 RUB |
| Доходность текущая: | 25,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 39,76% год. |
| Доходность номинальная: | 34,92% год. |
| Доходность простая: | 26,25% год. |
| Дюрация: | 510 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 365 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 1,92 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 37,67% год. |
| Доходность номинальная: | 33,28% год. |
| Доходность простая: | 32,33% год. |
| Дюрация: | 149 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 108 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,31 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 95,78 | 40,79% | 41,16% |
| 95,88 | 40,69% | 40,80% |
| 95,98 | 40,58% | 40,45% |
| 96,08 | 40,48% | 40,10% |
| 96,18 | 40,38% | 39,75% |
| 96,28 | 40,27% | 39,40% |
| 96,38 | 40,17% | 39,05% |
| 96,48 | 40,07% | 38,70% |
| 96,58 | 39,97% | 38,36% |
| 96,68 | 39,86% | 38,01% |
| 96,78 | 39,76% | 37,67% |
| 96,88 | 39,66% | 37,33% |
| 96,98 | 39,56% | 36,99% |
| 97,08 | 39,46% | 36,65% |
| 97,18 | 39,36% | 36,31% |
| 97,28 | 39,26% | 35,97% |
| 97,38 | 39,15% | 35,64% |
| 97,48 | 39,05% | 35,30% |
| 97,58 | 38,95% | 34,97% |
| 97,68 | 38,85% | 34,64% |
| 97,78 | 38,75% | 34,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.11.2024 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 07.12.2024 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 06.01.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 05.02.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 07.03.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 06.04.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 06.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 05.06.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 05.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 04.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 03.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 03.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 02.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 02.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 01.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 31.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 02.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 01.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 01.05.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 20. | 31.05.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 21. | 30.06.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 22. | 30.07.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 23. | 29.08.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 24. | 28.09.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 25. | 28.10.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 26. | 27.11.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 27. | 27.12.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 28. | 26.01.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 29. | 25.02.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 30. | 27.03.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 31. | 26.04.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 32. | 26.05.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 33. | 25.06.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 34. | 25.07.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 35. | 24.08.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 36. | 23.09.2027 | не определен | 65,00 (6,50%) | – |
