| Общая информация |
| Наименование: |
ДФФ ЗО28 |
| Наименование полное: |
ДФФ ЗО28 |
| ISIN: |
RU000A108Y11 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" (ИНН 5009097236) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.07.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
08.02.2028 (1016 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
354 715 шт. (354 715 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.02.2025 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.08.2025 (102 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
181 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
26,75 USD (5,35%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
675,00 USD (67,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 670,16 USD (167,02%) |
| НКД: |
995,16 USD |
| Доходность текущая: |
7,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,60% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-12,93% год. |
| Доходность номинальная: |
-13,61% год. |
| Доходность простая: |
-10,96% год. |
| Дюрация: |
966 дн. (2,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 109 дн. (3,04 лет) |
| Выпуклость: |
13,02 |
| PVBP: |
-0,50 |
