ЕвроСибЭнерго-Гидро 001РС-06 (RU000A10AG22)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕСЭГ1PC6 |
| Наименование полное: | ЕвроСибЭнерго-Гидро 001РС-06 |
| ISIN: | RU000A10AG22 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" (ИНН 3812142445) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.12.2026 (596 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,00 RUB (102,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,56 RUB (102,76%) |
| НКД: | 3,56 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,02% год. |
| Доходность номинальная: | 24,65% год. |
| Доходность простая: | 23,83% год. |
| Дюрация: | 492 дн. (1,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 387 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,11 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,40 | 27,94% |
| 101,50 | 27,85% |
| 101,60 | 27,76% |
| 101,70 | 27,66% |
| 101,80 | 27,57% |
| 101,90 | 27,48% |
| 102,00 | 27,39% |
| 102,10 | 27,29% |
| 102,20 | 27,20% |
| 102,30 | 27,11% |
| 102,40 | 27,02% |
| 102,50 | 26,93% |
| 102,60 | 26,83% |
| 102,70 | 26,74% |
| 102,80 | 26,65% |
| 102,90 | 26,56% |
| 103,00 | 26,47% |
| 103,10 | 26,38% |
| 103,20 | 26,29% |
| 103,30 | 26,20% |
| 103,40 | 26,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 2. | 23.02.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 3. | 25.03.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 4. | 24.04.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 5. | 24.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 23.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 22.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 21.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 21.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 20.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 16.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 15.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 15.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
