ФосАгро БО-П02 (RU000A109K40)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ФосАгро П2 |
Наименование полное: | ФосАгро БО-П02 |
ISIN: | RU000A109K40 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 18.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.09.2026 (717 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 18.09.2024 (3 дн.) |
Дата выплаты купона: | 18.10.2024 (27 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,50 RUB (100,15%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,14 RUB (100,41%) |
НКД: | 2,64 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,08% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,21% год. |
Доходность номинальная: | -0,21% год. |
Доходность простая: | -0,21% год. |
Дюрация: | 717 дн. (1,96 лет) |
Дюрация модифицированная: | 719 дн. (1,97 лет) |
Выпуклость: | 5,85 |
PVBP: | -0,19 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,15 | 0,30% |
99,25 | 0,25% |
99,35 | 0,20% |
99,45 | 0,15% |
99,55 | 0,09% |
99,65 | 0,04% |
99,75 | -0,01% |
99,85 | -0,06% |
99,95 | -0,11% |
100,05 | -0,16% |
100,15 | -0,21% |
100,25 | -0,26% |
100,35 | -0,31% |
100,45 | -0,36% |
100,55 | -0,41% |
100,65 | -0,46% |
100,75 | -0,51% |
100,85 | -0,56% |
100,95 | -0,61% |
101,05 | -0,66% |
101,15 | -0,71% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 18.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 17.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 17.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 16.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 15.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 17.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 16.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 16.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 15.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 15.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 14.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 13.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 13.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 11.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
24. | 08.09.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |