| Общая информация |
| Наименование: |
Газпн3P12R |
| Наименование полное: |
Газпром нефть БО 003P-12R |
| ISIN: |
RU000A108PZ2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
17.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.12.2026 (814 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.09.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.12.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
19,32 CNY (7,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
939,00 CNY (93,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
940,49 CNY (94,05%) |
| НКД: |
1,49 CNY |
| Доходность текущая: |
8,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,99% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,29% год. |
| Доходность номинальная: |
10,84% год. |
| Доходность простая: |
11,13% год. |
| Дюрация: |
752 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
676 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: |
5,27 |
| PVBP: |
-0,17 |
