Общая информация |
Наименование: |
ВЭБ2P-К534 |
Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К534 |
ISIN: |
RU000A1093W9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.09.2024 |
Дата оферты: |
02.10.2024 (11 дн.) |
Дата погашения: |
02.10.2024 (11 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
17 100 000 шт. (17 100 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.09.2024 (3 дн.) |
Дата выплаты купона: |
02.10.2024 (11 дн.) |
Длительность текущего купона: |
14 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
7,18 RUB (18,72%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 002,56 RUB (100,26%) |
НКД: |
2,56 RUB |
Доходность текущая: |
18,72% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,72% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,48% год. |
Доходность номинальная: |
15,55% год. |
Доходность простая: |
15,29% год. |
Дюрация: |
11 дн. (0,03 лет) |
Дюрация модифицированная: |
9 дн. (0,03 лет) |
Выпуклость: |
0,02 |
PVBP: |
-0,00 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
16,48% год. |
Доходность номинальная: |
15,55% год. |
Доходность простая: |
15,29% год. |
Дюрация: |
11 дн. (0,03 лет) |
Дюрация модифицированная: |
9 дн. (0,03 лет) |
Выпуклость: |
0,02 |
PVBP: |
-0,00 |