ПКО СЗА БО-02 (RU000A10B7S9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗА БО-02 |
| Наименование полное: | ПКО СЗА БО-02 |
| ISIN: | RU000A10B7S9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" (ИНН 2310197022) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.03.2028 (1054 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.05.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,42 RUB (28,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,48 RUB (102,15%) |
| НКД: | 21,08 RUB |
| Доходность текущая: | 28,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,45% год. |
| Доходность номинальная: | 29,12% год. |
| Доходность простая: | 27,86% год. |
| Дюрация: | 715 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 540 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,91 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,04 | 33,12% |
| 99,14 | 33,05% |
| 99,24 | 32,98% |
| 99,34 | 32,92% |
| 99,44 | 32,85% |
| 99,54 | 32,78% |
| 99,64 | 32,72% |
| 99,74 | 32,65% |
| 99,84 | 32,58% |
| 99,94 | 32,52% |
| 100,04 | 32,45% |
| 100,14 | 32,39% |
| 100,24 | 32,32% |
| 100,34 | 32,25% |
| 100,44 | 32,19% |
| 100,54 | 32,12% |
| 100,64 | 32,06% |
| 100,74 | 31,99% |
| 100,84 | 31,93% |
| 100,94 | 31,86% |
| 101,04 | 31,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.05.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 2. | 01.06.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 3. | 01.07.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 4. | 31.07.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 5. | 30.08.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 6. | 29.09.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 7. | 29.10.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 8. | 28.11.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 9. | 28.12.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 10. | 27.01.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 11. | 26.02.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 12. | 28.03.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 13. | 27.04.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 14. | 27.05.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 15. | 26.06.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 16. | 26.07.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 17. | 25.08.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 18. | 24.09.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 19. | 24.10.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 20. | 23.11.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 21. | 23.12.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 22. | 22.01.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 23. | 21.02.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 24. | 23.03.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 25. | 22.04.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 26. | 22.05.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 27. | 21.06.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 28. | 21.07.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 29. | 20.08.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 30. | 19.09.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 31. | 19.10.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 32. | 18.11.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 33. | 18.12.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 34. | 17.01.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 35. | 16.02.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 36. | 17.03.2028 | 23,42 (28,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
