СберИОС 001Р-666R 5Г BSKRUS (RU000A10A7N1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС666 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-666R 5Г BSKRUS |
| ISIN: | RU000A10A7N1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.12.2029 (1701 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 136 755 шт. (1 136 755 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.05.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 34 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 031,00 RUB (103,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,01 RUB (103,10%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,64% год. |
| Доходность номинальная: | -0,64% год. |
| Доходность простая: | -0,63% год. |
| Дюрация: | 1 701 дн. (4,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 712 дн. (4,69 лет) |
| Выпуклость: | 26,71 |
| PVBP: | -0,47 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,10 | -0,43% |
| 102,20 | -0,45% |
| 102,30 | -0,47% |
| 102,40 | -0,50% |
| 102,50 | -0,52% |
| 102,60 | -0,54% |
| 102,70 | -0,56% |
| 102,80 | -0,58% |
| 102,90 | -0,60% |
| 103,00 | -0,62% |
| 103,10 | -0,64% |
| 103,20 | -0,66% |
| 103,30 | -0,68% |
| 103,40 | -0,70% |
| 103,50 | -0,72% |
| 103,60 | -0,74% |
| 103,70 | -0,76% |
| 103,80 | -0,79% |
| 103,90 | -0,81% |
| 104,00 | -0,83% |
| 104,10 | -0,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 2. | 04.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 01.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 05.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 30.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 04.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 01.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 01.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 02.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 31.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 02.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 30.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 04.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 01.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 04.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 01.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 03.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 31.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 01.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 02.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 30.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 02.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 01.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 04.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 01.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 30.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 01.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 05.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 30.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 01.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 01.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 01.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 02.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 01.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 03.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 31.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 02.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 01.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 03.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 01.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 01.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 02.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 01.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 01.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 01.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 02.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 30.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 02.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 01.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 03.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 01.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 56. | 31.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 57. | 02.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 58. | 01.11.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 59. | 30.11.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 60. | 24.12.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
