Росагролизинг 002P-03 (RU000A109DT9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Росагрл2Р3 |
Наименование полное: | Росагролизинг 002P-03 |
ISIN: | RU000A109DT9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 03.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.09.2027 (1098 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 03.09.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: | 04.10.2024 (13 дн.) |
Длительность текущего купона: | 31 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 988,80 RUB (98,88%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 999,62 RUB (99,96%) |
НКД: | 10,82 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,37% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 0,01% год. |
Доходность номинальная: | 0,01% год. |
Доходность простая: | 0,01% год. |
Дюрация: | 1 098 дн. (3,01 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 098 дн. (3,01 лет) |
Выпуклость: | 12,05 |
PVBP: | -0,29 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
97,88 | 0,35% |
97,98 | 0,31% |
98,08 | 0,28% |
98,18 | 0,25% |
98,28 | 0,21% |
98,38 | 0,18% |
98,48 | 0,15% |
98,58 | 0,11% |
98,68 | 0,08% |
98,78 | 0,05% |
98,88 | 0,01% |
98,98 | -0,02% |
99,08 | -0,05% |
99,18 | -0,09% |
99,28 | -0,12% |
99,38 | -0,15% |
99,48 | -0,19% |
99,58 | -0,22% |
99,68 | -0,25% |
99,78 | -0,28% |
99,88 | -0,32% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 04.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 04.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 05.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 05.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 05.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 08.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 08.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 09.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 09.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 10.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 10.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 11.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
24. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
25. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
26. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
27. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
29. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
30. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
31. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
32. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
33. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
34. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
35. | 24.08.2027 | не определен | – | – |
36. | 24.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |