Уралкалий ПАО ПБО-07-P (RU000A10AYM3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УрКаПБО7P |
| Наименование полное: | Уралкалий ПАО ПБО-07-P |
| ISIN: | RU000A10AYM3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Уралкалий" (ИНН 5911029807) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.06.2028 (1155 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,74 RUB (22,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,00 RUB (100,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,50 RUB (100,95%) |
| НКД: | 2,50 RUB |
| Доходность текущая: | 22,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,24% год. |
| Доходность номинальная: | 28,94% год. |
| Доходность простая: | 22,00% год. |
| Дюрация: | 655 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 496 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,27 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,11% год. |
| Доходность номинальная: | 12,51% год. |
| Доходность простая: | 12,37% год. |
| Дюрация: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,70 | 32,97% | 29,40% |
| 99,80 | 32,90% | 27,66% |
| 99,90 | 32,83% | 25,95% |
| 100,00 | 32,75% | 24,26% |
| 100,10 | 32,68% | 22,60% |
| 100,20 | 32,60% | 20,96% |
| 100,30 | 32,53% | 19,34% |
| 100,40 | 32,46% | 17,75% |
| 100,50 | 32,38% | 16,18% |
| 100,60 | 32,31% | 14,63% |
| 100,70 | 32,24% | 13,11% |
| 100,80 | 32,16% | 11,60% |
| 100,90 | 32,09% | 10,12% |
| 101,00 | 32,02% | 8,66% |
| 101,10 | 31,95% | 7,22% |
| 101,20 | 31,87% | 5,80% |
| 101,30 | 31,80% | 4,40% |
| 101,40 | 31,73% | 3,02% |
| 101,50 | 31,66% | 1,66% |
| 101,60 | 31,59% | 0,32% |
| 101,70 | 31,51% | -1,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2025 | 18,74 (22,80%) | – | – |
| 2. | 25.04.2025 | 18,74 (22,80%) | – | – |
| 3. | 25.05.2025 | 18,74 (22,80%) | – | – |
| 4. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 23.08.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 17.09.2026 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 20. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.12.2026 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 23. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 16.03.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 26. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 14.06.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 29. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 12.09.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 32. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 11.12.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 35. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 10.03.2028 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 38. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 26.06.2028 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
