ВЕРАТЕК-01 (RU000A10A0H8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЕРАТЕК-01 |
| Наименование полное: | ВЕРАТЕК-01 |
| ISIN: | RU000A10A0H8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ВЕРАТЕК" (ИНН 7718122921) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.11.2027 (900 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2025 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 64,82 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,80 RUB (100,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,06 RUB (101,01%) |
| НКД: | 9,26 RUB |
| Доходность текущая: | 25,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,44% год. |
| Доходность номинальная: | 25,83% год. |
| Доходность простая: | 25,62% год. |
| Дюрация: | 688 дн. (1,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 535 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: | 3,67 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,08 | 29,12% |
| 99,18 | 29,05% |
| 99,28 | 28,98% |
| 99,38 | 28,91% |
| 99,48 | 28,84% |
| 99,58 | 28,78% |
| 99,68 | 28,71% |
| 99,78 | 28,64% |
| 99,88 | 28,57% |
| 99,98 | 28,50% |
| 100,08 | 28,44% |
| 100,18 | 28,37% |
| 100,28 | 28,30% |
| 100,38 | 28,23% |
| 100,48 | 28,17% |
| 100,58 | 28,10% |
| 100,68 | 28,03% |
| 100,78 | 27,97% |
| 100,88 | 27,90% |
| 100,98 | 27,83% |
| 101,08 | 27,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.02.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 2. | 07.05.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 3. | 06.08.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 4. | 05.11.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 5. | 04.02.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 6. | 06.05.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 7. | 05.08.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 8. | 04.11.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 9. | 03.02.2027 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 10. | 05.05.2027 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 11. | 04.08.2027 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 12. | 03.11.2027 | 64,82 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
