ВЕРАТЕК-01 (RU000A10A0H8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЕРАТЕК-01 |
| Наименование полное: | ВЕРАТЕК-01 |
| ISIN: | RU000A10A0H8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ВЕРАТЕК" (ИНН 7718122921) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.11.2027 (879 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2025 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2025 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 64,82 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,12 RUB (102,51%) |
| НКД: | 24,22 RUB |
| Доходность текущая: | 25,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,41% год. |
| Доходность номинальная: | 25,80% год. |
| Доходность простая: | 25,24% год. |
| Дюрация: | 667 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 519 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,51 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,09 | 29,10% |
| 99,19 | 29,03% |
| 99,29 | 28,96% |
| 99,39 | 28,89% |
| 99,49 | 28,82% |
| 99,59 | 28,75% |
| 99,69 | 28,68% |
| 99,79 | 28,61% |
| 99,89 | 28,55% |
| 99,99 | 28,48% |
| 100,09 | 28,41% |
| 100,19 | 28,34% |
| 100,29 | 28,27% |
| 100,39 | 28,20% |
| 100,49 | 28,13% |
| 100,59 | 28,07% |
| 100,69 | 28,00% |
| 100,79 | 27,93% |
| 100,89 | 27,86% |
| 100,99 | 27,80% |
| 101,09 | 27,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.02.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 2. | 07.05.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 3. | 06.08.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 4. | 05.11.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 5. | 04.02.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 6. | 06.05.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 7. | 05.08.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 8. | 04.11.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 9. | 03.02.2027 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 10. | 05.05.2027 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 11. | 04.08.2027 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 12. | 03.11.2027 | 64,82 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
