ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 (RU000A10B3Z3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕврХол3P03 |
| Наименование полное: | ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 |
| ISIN: | RU000A10B3Z3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" (ИНН 7707710865) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.03.2027 (679 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (300 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,78 USD (9,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 104,69 USD (104,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 130,31 USD (130,31%) |
| НКД: | 25,62 USD |
| Доходность текущая: | 9,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -5,61% год. |
| Доходность номинальная: | -5,73% год. |
| Доходность простая: | -5,10% год. |
| Дюрация: | 632 дн. (1,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 669 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,47 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,69 | -5,19% |
| 103,79 | -5,23% |
| 103,89 | -5,28% |
| 103,99 | -5,32% |
| 104,09 | -5,36% |
| 104,19 | -5,40% |
| 104,29 | -5,44% |
| 104,39 | -5,49% |
| 104,49 | -5,53% |
| 104,59 | -5,57% |
| 104,69 | -5,61% |
| 104,79 | -5,65% |
| 104,89 | -5,70% |
| 104,99 | -5,74% |
| 105,09 | -5,78% |
| 105,19 | -5,82% |
| 105,29 | -5,86% |
| 105,39 | -5,90% |
| 105,49 | -5,95% |
| 105,59 | -5,99% |
| 105,69 | -6,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.04.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 2. | 17.05.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 3. | 16.06.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 4. | 16.07.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 5. | 15.08.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 6. | 14.09.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 7. | 14.10.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 8. | 13.11.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 9. | 13.12.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 10. | 12.01.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 11. | 11.02.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 12. | 13.03.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 13. | 12.04.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 14. | 12.05.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 15. | 11.06.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 16. | 11.07.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 17. | 10.08.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 18. | 09.09.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 19. | 09.10.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 20. | 08.11.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 21. | 08.12.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 22. | 07.01.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 23. | 06.02.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 24. | 08.03.2027 | 0,78 (9,50%) | 100,00 (100,00%) | – |
