ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P (RU000A1019A0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ 4P1 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P |
| ISIN: | RU000A1019A0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.12.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.05.2040 (5509 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 207,53 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 663 462 шт. (2 663 462 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2025 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 89 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,29 RUB (6,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 222,97 RUB (107,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 225,19 RUB (108,51%) |
| НКД: | 2,22 RUB |
| Доходность текущая: | 6,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,72% год. |
| Доходность номинальная: | 5,60% год. |
| Доходность простая: | 5,39% год. |
| Дюрация: | 3 626 дн. (9,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 430 дн. (9,40 лет) |
| Выпуклость: | 123,01 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -55,17% год. |
| Доходность номинальная: | -72,69% год. |
| Доходность простая: | -77,64% год. |
| Дюрация: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 67 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,44 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 106,44 | 5,82% | -49,82% |
| 106,54 | 5,81% | -50,39% |
| 106,64 | 5,80% | -50,95% |
| 106,74 | 5,79% | -51,50% |
| 106,84 | 5,78% | -52,04% |
| 106,94 | 5,77% | -52,58% |
| 107,04 | 5,76% | -53,11% |
| 107,14 | 5,75% | -53,63% |
| 107,24 | 5,74% | -54,15% |
| 107,34 | 5,73% | -54,66% |
| 107,44 | 5,72% | -55,17% |
| 107,54 | 5,71% | -55,67% |
| 107,64 | 5,70% | -56,16% |
| 107,74 | 5,69% | -56,65% |
| 107,84 | 5,68% | -57,13% |
| 107,94 | 5,67% | -57,61% |
| 108,04 | 5,66% | -58,08% |
| 108,14 | 5,65% | -58,54% |
| 108,24 | 5,64% | -59,00% |
| 108,34 | 5,63% | -59,46% |
| 108,44 | 5,62% | -59,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2020 | 11,22 (6,50%) | 43,55 (4,35%) | – |
| 2. | 28.05.2020 | 15,33 (6,50%) | 72,34 (7,23%) | – |
| 3. | 28.08.2020 | 14,48 (6,50%) | 67,33 (6,73%) | – |
| 4. | 28.11.2020 | 13,38 (6,50%) | 87,51 (8,75%) | – |
| 5. | 28.02.2021 | 11,95 (6,50%) | 80,30 (8,03%) | – |
| 6. | 28.05.2021 | 10,29 (6,50%) | 85,15 (8,52%) | – |
| 7. | 28.08.2021 | 9,24 (6,50%) | 63,66 (6,37%) | – |
| 8. | 28.11.2021 | 8,19 (6,50%) | 57,43 (5,74%) | – |
| 9. | 28.02.2022 | 7,25 (6,50%) | 49,44 (4,94%) | – |
| 10. | 28.05.2022 | 6,23 (6,50%) | 22,78 (2,28%) | – |
| 11. | 28.08.2022 | 6,07 (6,50%) | 15,19 (1,52%) | – |
| 12. | 28.11.2022 | 5,82 (6,50%) | 20,94 (2,09%) | – |
| 13. | 28.02.2023 | 5,48 (6,50%) | 26,44 (2,64%) | – |
| 14. | 28.05.2023 | 4,88 (6,50%) | 22,67 (2,27%) | – |
| 15. | 28.08.2023 | 4,67 (6,50%) | 20,98 (2,10%) | – |
| 16. | 28.11.2023 | 4,33 (6,50%) | 13,29 (1,33%) | – |
| 17. | 28.02.2024 | 4,11 (6,50%) | 10,44 (1,04%) | – |
| 18. | 28.05.2024 | 3,86 (6,50%) | 9,27 (0,93%) | – |
| 19. | 28.08.2024 | 3,79 (6,50%) | 7,15 (0,72%) | – |
| 20. | 28.11.2024 | 3,67 (6,50%) | 8,57 (0,86%) | – |
| 21. | 28.02.2025 | 3,53 (6,50%) | 8,04 (0,80%) | – |
| 22. | 28.05.2025 | 3,29 (6,50%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.11.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.02.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.05.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.08.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.11.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.02.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.05.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.08.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.11.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.02.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.05.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.08.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.11.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.02.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.05.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.08.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.11.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.02.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.05.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.08.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.11.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.02.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.05.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.08.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.11.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.02.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.05.2040 | не определен | 207,53 (20,75%) | – |
