АБЗ-1 002P-03 (RU000A10BNM4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АБЗ-1 2Р03 |
| Наименование полное: | АБЗ-1 002P-03 |
| ISIN: | RU000A10BNM4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.05.2028 (1065 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.05.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,58 RUB (102,76%) |
| НКД: | 12,58 RUB |
| Доходность текущая: | 25,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,47% год. |
| Доходность номинальная: | 25,02% год. |
| Доходность простая: | 19,06% год. |
| Дюрация: | 636 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 499 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,36 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,50 | 28,19% |
| 100,60 | 28,11% |
| 100,70 | 28,04% |
| 100,80 | 27,97% |
| 100,90 | 27,90% |
| 101,00 | 27,83% |
| 101,10 | 27,75% |
| 101,20 | 27,68% |
| 101,30 | 27,61% |
| 101,40 | 27,54% |
| 101,50 | 27,47% |
| 101,60 | 27,40% |
| 101,70 | 27,33% |
| 101,80 | 27,26% |
| 101,90 | 27,18% |
| 102,00 | 27,11% |
| 102,10 | 27,04% |
| 102,20 | 26,97% |
| 102,30 | 26,90% |
| 102,40 | 26,83% |
| 102,50 | 26,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 22.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 21.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 20.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 20.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 19.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 19.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 18.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 17.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 19.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 18.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 18.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 17.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 17.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 16.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 15.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 15.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 14.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 14.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 13.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 12.02.2027 | 20,96 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 22. | 14.03.2027 | 17,50 (25,50%) | – | – |
| 23. | 13.04.2027 | 17,50 (25,50%) | – | – |
| 24. | 13.05.2027 | 17,50 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 25. | 12.06.2027 | 14,04 (25,50%) | – | – |
| 26. | 12.07.2027 | 14,04 (25,50%) | – | – |
| 27. | 11.08.2027 | 14,04 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 28. | 10.09.2027 | 10,58 (25,50%) | – | – |
| 29. | 10.10.2027 | 10,58 (25,50%) | – | – |
| 30. | 09.11.2027 | 10,58 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 31. | 09.12.2027 | 7,13 (25,50%) | – | – |
| 32. | 08.01.2028 | 7,13 (25,50%) | – | – |
| 33. | 07.02.2028 | 7,13 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 34. | 08.03.2028 | 3,67 (25,50%) | – | – |
| 35. | 07.04.2028 | 3,67 (25,50%) | – | – |
| 36. | 07.05.2028 | 3,67 (25,50%) | 175,00 (17,50%) | – |
