| Общая информация |
| Наименование: |
РосбанкБ11 |
| Наименование полное: |
РОСБАНК ПАО обл. БО-11 |
| ISIN: |
RU000A0JX2F6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
20.12.2016 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.12.2026 (948 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.12.2023 (148 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
42,87 RUB (8,55%) |
| Дата последнего известного купона: |
20.06.2024 (35 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
994,90 RUB (99,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 029,80 RUB (102,98%) |
| НКД: |
34,90 RUB |
| Доходность текущая: |
8,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,79% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,97% год. |
| Доходность номинальная: |
8,68% год. |
| Доходность простая: |
8,50% год. |
| Дюрация: |
841 дн. (2,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
772 дн. (2,11 лет) |
| Выпуклость: |
6,80 |
| PVBP: |
-0,21 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
14,06% год. |
| Доходность номинальная: |
13,37% год. |
| Доходность простая: |
13,24% год. |
| Дюрация: |
35 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
31 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: |
0,08 |
| PVBP: |
-0,01 |
