ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 (RU000A108G05)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕврХол3P01 |
| Наименование полное: | ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 |
| ISIN: | RU000A108G05 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" (ИНН 7707710865) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.11.2026 (777 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.09.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.10.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,86 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,30 RUB (100,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,94 RUB (100,59%) |
| НКД: | 2,64 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,80% год. |
| Доходность номинальная: | 19,35% год. |
| Доходность простая: | 18,98% год. |
| Дюрация: | 643 дн. (1,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 532 дн. (1,46 лет) |
| Выпуклость: | 3,60 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,33 | 21,49% |
| 99,43 | 21,42% |
| 99,53 | 21,35% |
| 99,63 | 21,28% |
| 99,73 | 21,21% |
| 99,83 | 21,14% |
| 99,93 | 21,08% |
| 100,03 | 21,01% |
| 100,13 | 20,94% |
| 100,23 | 20,87% |
| 100,33 | 20,80% |
| 100,43 | 20,73% |
| 100,53 | 20,67% |
| 100,63 | 20,60% |
| 100,73 | 20,53% |
| 100,83 | 20,46% |
| 100,93 | 20,39% |
| 101,03 | 20,33% |
| 101,13 | 20,26% |
| 101,23 | 20,19% |
| 101,33 | 20,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.06.2024 | 14,22 (0,00%) | – | – |
| 2. | 20.07.2024 | 14,22 (0,00%) | – | – |
| 3. | 19.08.2024 | 14,93 (0,00%) | – | – |
| 4. | 18.09.2024 | 15,86 (0,00%) | – | – |
| 5. | 18.10.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 17.11.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 17.12.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 16.01.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 15.02.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 17.03.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 16.04.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 16.05.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 15.06.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 15.07.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 14.08.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 13.09.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 13.10.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 11.01.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 07.11.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
