Россети ПАО БО 001P-17R (RU000A10BT34)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Россет1Р17 |
| Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-17R |
| ISIN: | RU000A10BT34 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.06.2027 (701 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.06.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.07.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,50 RUB (101,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,71 RUB (102,67%) |
| НКД: | 9,21 RUB |
| Доходность текущая: | 15,72% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,95% год. |
| Доходность номинальная: | 15,08% год. |
| Доходность простая: | 14,65% год. |
| Дюрация: | 604 дн. (1,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 521 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,48 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,75 | 16,64% |
| 100,85 | 16,57% |
| 100,95 | 16,50% |
| 101,05 | 16,43% |
| 101,15 | 16,36% |
| 101,25 | 16,30% |
| 101,35 | 16,23% |
| 101,45 | 16,16% |
| 101,55 | 16,09% |
| 101,65 | 16,02% |
| 101,75 | 15,95% |
| 101,85 | 15,88% |
| 101,95 | 15,82% |
| 102,05 | 15,75% |
| 102,15 | 15,68% |
| 102,25 | 15,61% |
| 102,35 | 15,55% |
| 102,45 | 15,48% |
| 102,55 | 15,41% |
| 102,65 | 15,34% |
| 102,75 | 15,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 16.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 15.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 15.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 14.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 14.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 13.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 12.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 14.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 13.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 13.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 12.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 12.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 11.08.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 10.09.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 10.10.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 09.11.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 09.12.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 08.01.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 07.02.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 09.03.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 08.04.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 08.05.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 07.06.2027 | 13,15 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
