| Общая информация |
| Наименование: |
НЛМКЗО26-Е |
| Наименование полное: |
НЛМК ЗО26-Е |
| ISIN: |
RU000A108PR9 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.06.2026 (619 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
159 461 шт. (159 461 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.06.2024 (99 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.06.2025 (254 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
353 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
14,50 EUR (1,45%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
861,52 EUR (86,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 325,10 EUR (132,51%) |
| НКД: |
463,59 EUR |
| Доходность текущая: |
1,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,85% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-13,95% год. |
| Доходность номинальная: |
-14,75% год. |
| Доходность простая: |
-13,18% год. |
| Дюрация: |
615 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
714 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: |
6,12 |
| PVBP: |
-0,26 |
