Совкомбанк Лизинг БО-П07 (RU000A1099V8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкмЛ П07 |
| Наименование полное: | Совкомбанк Лизинг БО-П07 |
| ISIN: | RU000A1099V8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" (ИНН 7709780434) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.08.2027 (1051 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.08.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.10.2024 (31 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 60 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.09.2024 (1 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,00 RUB (100,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,58 RUB (100,36%) |
| НКД: | 0,58 RUB |
| Доходность текущая: | 19,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,46% год. |
| Доходность номинальная: | 25,84% год. |
| Доходность простая: | 20,36% год. |
| Дюрация: | 646 дн. (1,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 503 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,33 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 10 331,79% год. |
| Доходность номинальная: | 878,35% год. |
| Доходность простая: | 467,72% год. |
| Дюрация: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,30 | 29,19% | 403 358,89% |
| 99,40 | 29,11% | 279 372,48% |
| 99,50 | 29,04% | 193 559,18% |
| 99,60 | 28,97% | 134 144,59% |
| 99,70 | 28,89% | 92 992,58% |
| 99,80 | 28,82% | 64 479,20% |
| 99,90 | 28,75% | 44 715,41% |
| 100,00 | 28,67% | 31 011,72% |
| 100,10 | 28,60% | 21 506,17% |
| 100,20 | 28,53% | 14 910,30% |
| 100,30 | 28,46% | 10 331,79% |
| 100,40 | 28,38% | 7 152,40% |
| 100,50 | 28,31% | 4 943,92% |
| 100,60 | 28,24% | 3 409,21% |
| 100,70 | 28,17% | 2 342,34% |
| 100,80 | 28,10% | 1 600,43% |
| 100,90 | 28,03% | 1 084,31% |
| 101,00 | 27,95% | 725,15% |
| 101,10 | 27,88% | 475,11% |
| 101,20 | 27,81% | 300,98% |
| 101,30 | 27,74% | 179,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 22.10.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 21.11.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 21.12.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 20.01.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 19.02.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 21.03.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 20.04.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 19.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 16.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 16.03.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 20. | 15.04.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 21. | 15.05.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 22. | 14.06.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 23. | 14.07.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 24. | 13.08.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 25. | 12.09.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 26. | 12.10.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 27. | 11.11.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 28. | 11.12.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 29. | 10.01.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 30. | 09.02.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 31. | 11.03.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 32. | 10.04.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 33. | 10.05.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 34. | 09.06.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 35. | 09.07.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 36. | 08.08.2027 | не определен | 65,00 (6,50%) | – |
