АйДи Коллект 001P-05 (RU000A10BW88)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКол1P5 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 001P-05 |
| ISIN: | RU000A10BW88 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 06.06.2029 (1431 дн.) |
| Дата погашения: | 06.06.2029 (1431 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 шт. (750 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.06.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.07.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,75 RUB (25,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.06.2027 (711 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,61 RUB (101,76%) |
| НКД: | 7,61 RUB |
| Доходность текущая: | 25,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,81% год. |
| Доходность номинальная: | 25,31% год. |
| Доходность простая: | 24,52% год. |
| Дюрация: | 919 дн. (2,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 719 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 6,62 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 27,81% год. |
| Доходность номинальная: | 25,31% год. |
| Доходность простая: | 24,52% год. |
| Дюрация: | 919 дн. (2,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 719 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 6,62 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,45% год. |
| Доходность номинальная: | 25,01% год. |
| Доходность простая: | 24,23% год. |
| Дюрация: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 444 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,67 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 28,31% | 28,31% | 28,27% |
| 100,10 | 28,26% | 28,26% | 28,19% |
| 100,20 | 28,21% | 28,21% | 28,10% |
| 100,30 | 28,16% | 28,16% | 28,02% |
| 100,40 | 28,11% | 28,11% | 27,94% |
| 100,50 | 28,06% | 28,06% | 27,86% |
| 100,60 | 28,01% | 28,01% | 27,78% |
| 100,70 | 27,96% | 27,96% | 27,70% |
| 100,80 | 27,91% | 27,91% | 27,62% |
| 100,90 | 27,86% | 27,86% | 27,54% |
| 101,00 | 27,81% | 27,81% | 27,45% |
| 101,10 | 27,76% | 27,76% | 27,37% |
| 101,20 | 27,71% | 27,71% | 27,29% |
| 101,30 | 27,66% | 27,66% | 27,21% |
| 101,40 | 27,61% | 27,61% | 27,13% |
| 101,50 | 27,56% | 27,56% | 27,05% |
| 101,60 | 27,51% | 27,51% | 26,97% |
| 101,70 | 27,46% | 27,46% | 26,89% |
| 101,80 | 27,41% | 27,41% | 26,81% |
| 101,90 | 27,37% | 27,37% | 26,73% |
| 102,00 | 27,32% | 27,32% | 26,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.07.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 2. | 26.08.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 3. | 25.09.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 4. | 25.10.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 5. | 24.11.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 6. | 24.12.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 7. | 23.01.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 8. | 22.02.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 9. | 24.03.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 10. | 23.04.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 11. | 23.05.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 12. | 22.06.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 13. | 22.07.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 14. | 21.08.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 15. | 20.09.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 16. | 20.10.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 17. | 19.11.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 18. | 19.12.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 19. | 18.01.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 20. | 17.02.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 21. | 19.03.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 22. | 18.04.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 23. | 18.05.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 24. | 17.06.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 25. | 17.07.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 16.08.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.11.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.01.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 12.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 12.04.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 11.06.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 10.08.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.09.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 09.10.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 08.11.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 08.12.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 07.01.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 06.02.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 08.03.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 07.04.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 07.05.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 06.06.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
