| Общая информация |
| Наименование: |
Магнит4P06 |
| Наименование полное: |
Магнит ПАО БО-004Р-06 |
| ISIN: |
RU000A1090K0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
22.07.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.07.2026 (659 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.09.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.10.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
15,62 RUB (19,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
20.10.2024 (29 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 004,50 RUB (100,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 006,06 RUB (100,61%) |
| НКД: |
1,56 RUB |
| Доходность текущая: |
18,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,67% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,32% год. |
| Доходность номинальная: |
18,93% год. |
| Доходность простая: |
18,58% год. |
| Дюрация: |
563 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
468 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: |
2,88 |
| PVBP: |
-0,13 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
12,64% год. |
| Доходность номинальная: |
12,08% год. |
| Доходность простая: |
11,96% год. |
| Дюрация: |
29 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,07 |
| PVBP: |
-0,01 |
