АФК Система БО 001Р-30 (RU000A108GN7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Систем1P30 |
Наименование полное: | АФК Система БО 001Р-30 |
ISIN: | RU000A108GN7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 23.05.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.08.2028 (1426 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.08.2024 (30 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.11.2024 (61 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 46,36 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 993,10 RUB (99,31%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,84 RUB (101,08%) |
НКД: | 17,74 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,18% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,11% год. |
Доходность номинальная: | 18,75% год. |
Доходность простая: | 18,51% год. |
Дюрация: | 1 028 дн. (2,82 лет) |
Дюрация модифицированная: | 856 дн. (2,35 лет) |
Выпуклость: | 8,69 |
PVBP: | -0,23 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,31 | 20,54% |
98,41 | 20,49% |
98,51 | 20,45% |
98,61 | 20,41% |
98,71 | 20,36% |
98,81 | 20,32% |
98,91 | 20,28% |
99,01 | 20,24% |
99,11 | 20,20% |
99,21 | 20,15% |
99,31 | 20,11% |
99,41 | 20,07% |
99,51 | 20,03% |
99,61 | 19,98% |
99,71 | 19,94% |
99,81 | 19,90% |
99,91 | 19,86% |
100,01 | 19,82% |
100,11 | 19,78% |
100,21 | 19,73% |
100,31 | 19,69% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.08.2024 | 46,36 (0,00%) | – | – |
2. | 21.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 20.02.2025 | не определен | – | – |
4. | 22.05.2025 | не определен | – | – |
5. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
6. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
7. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
8. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
9. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
10. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
11. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
12. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
13. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
14. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
15. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
16. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
17. | 17.08.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |