ЛЕГЕНДА БО 001P-04 (RU000A102Y66)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЛЕГЕНДА1P4 |
Наименование полное: | ЛЕГЕНДА БО 001P-04 |
ISIN: | RU000A102Y66 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" (ИНН 7840438730) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 06.04.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.04.2025 (326 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.04.2024 (38 дн.) |
Дата выплаты купона: | 09.07.2024 (53 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 24,81 RUB (9,95%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 967,70 RUB (96,77%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 978,88 RUB (97,89%) |
НКД: | 11,18 RUB |
Доходность текущая: | 10,28% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,90% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,17% год. |
Доходность номинальная: | 18,80% год. |
Доходность простая: | 7,95% год. |
Дюрация: | 134 дн. (0,37 лет) |
Дюрация модифицированная: | 111 дн. (0,30 лет) |
Выпуклость: | 0,40 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
95,77 | 23,59% |
95,87 | 23,24% |
95,97 | 22,89% |
96,07 | 22,55% |
96,17 | 22,20% |
96,27 | 21,86% |
96,37 | 21,52% |
96,47 | 21,18% |
96,57 | 20,84% |
96,67 | 20,50% |
96,77 | 20,17% |
96,87 | 19,83% |
96,97 | 19,50% |
97,07 | 19,17% |
97,17 | 18,84% |
97,27 | 18,51% |
97,37 | 18,18% |
97,47 | 17,86% |
97,57 | 17,53% |
97,67 | 17,21% |
97,77 | 16,89% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 13.07.2021 | 26,72 (9,95%) | – | – |
2. | 12.10.2021 | 24,81 (9,95%) | – | – |
3. | 11.01.2022 | 24,81 (9,95%) | – | – |
4. | 12.04.2022 | 24,81 (9,95%) | – | – |
5. | 12.07.2022 | 24,81 (9,95%) | – | – |
6. | 11.10.2022 | 24,81 (9,95%) | – | – |
7. | 10.01.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
8. | 11.04.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
9. | 11.07.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
10. | 10.10.2023 | 24,81 (9,95%) | – | – |
11. | 09.01.2024 | 24,81 (9,95%) | – | – |
12. | 09.04.2024 | 24,81 (9,95%) | – | – |
13. | 09.07.2024 | 24,81 (9,95%) | 500,00 (50,00%) | – |
14. | 08.10.2024 | 12,40 (9,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
15. | 07.01.2025 | 7,44 (9,95%) | 150,00 (15,00%) | – |
16. | 08.04.2025 | 3,72 (9,95%) | 150,00 (15,00%) | – |