Общая информация |
Наименование: |
СберИОС325 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-325R SX5E_asn 4Г |
ISIN: |
RU000A102267 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
25.09.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.09.2024 (149 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
82 140 шт. (82 140 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.09.2020 (1312 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.09.2024 (149 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1461 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,40 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 224,00 RUB (122,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 224,36 RUB (122,44%) |
НКД: |
0,36 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-54,86% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-39,04% год. |
Доходность номинальная: |
-46,55% год. |
Доходность простая: |
-44,81% год. |
Дюрация: |
149 дн. (0,41 лет) |
Дюрация модифицированная: |
244 дн. (0,67 лет) |
Выпуклость: |
1,55 |
PVBP: |
-0,08 |