Атомэнергопром АО 001Р-03 (RU000A109UD7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнпр03 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A109UD7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.10.2027 (893 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,29 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,40 RUB (99,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 997,28 RUB (99,73%) |
| НКД: | 4,88 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,13% год. |
| Доходность номинальная: | 23,06% год. |
| Доходность простая: | 22,60% год. |
| Дюрация: | 693 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,91 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,24 | 25,80% |
| 98,34 | 25,73% |
| 98,44 | 25,66% |
| 98,54 | 25,60% |
| 98,64 | 25,53% |
| 98,74 | 25,46% |
| 98,84 | 25,39% |
| 98,94 | 25,33% |
| 99,04 | 25,26% |
| 99,14 | 25,20% |
| 99,24 | 25,13% |
| 99,34 | 25,06% |
| 99,44 | 25,00% |
| 99,54 | 24,93% |
| 99,64 | 24,87% |
| 99,74 | 24,80% |
| 99,84 | 24,73% |
| 99,94 | 24,67% |
| 100,04 | 24,60% |
| 100,14 | 24,54% |
| 100,24 | 24,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.11.2024 | 17,68 (0,00%) | – | – |
| 2. | 22.12.2024 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 3. | 21.01.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 4. | 20.02.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 5. | 22.03.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 6. | 21.04.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 7. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 20.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 18.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 17.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 16.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 15.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 08.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
