КапДорСтройНН БО-01 (RU000A10FZR8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КДСНН01 |
| Наименование полное: | КапДорСтройНН БО-01 |
| ISIN: | RU000A10FZR8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КапитальноеДорожноеСтроительство-НН" (ИНН 5258031404) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.08.2030 (1426 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.08.2028 (706 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,66 RUB (100,97%) |
| НКД: | 9,86 RUB |
| Доходность текущая: | 24,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,81% год. |
| Доходность номинальная: | 24,47% год. |
| Доходность простая: | 23,76% год. |
| Дюрация: | 930 дн. (2,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 733 дн. (2,01 лет) |
| Выпуклость: | 6,83 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,79% год. |
| Доходность номинальная: | 24,46% год. |
| Доходность простая: | 23,75% год. |
| Дюрация: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 447 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,69 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,98 | 27,31% | 27,61% |
| 99,08 | 27,26% | 27,53% |
| 99,18 | 27,21% | 27,45% |
| 99,28 | 27,16% | 27,36% |
| 99,38 | 27,11% | 27,28% |
| 99,48 | 27,06% | 27,20% |
| 99,58 | 27,01% | 27,12% |
| 99,68 | 26,96% | 27,04% |
| 99,78 | 26,91% | 26,96% |
| 99,88 | 26,86% | 26,87% |
| 99,98 | 26,81% | 26,79% |
| 100,08 | 26,76% | 26,71% |
| 100,18 | 26,71% | 26,63% |
| 100,28 | 26,66% | 26,55% |
| 100,38 | 26,61% | 26,47% |
| 100,48 | 26,56% | 26,39% |
| 100,58 | 26,52% | 26,31% |
| 100,68 | 26,47% | 26,23% |
| 100,78 | 26,42% | 26,15% |
| 100,88 | 26,37% | 26,07% |
| 100,98 | 26,32% | 25,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 01.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 01.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 31.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 30.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 01.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 31.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 30.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 30.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 29.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 29.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 28.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 27.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 27.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 26.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 26.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 25.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 24.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 25.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 24.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 24.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 23.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 23.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 22.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 21.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 19.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 18.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 20.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 19.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 19.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 18.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 17.08.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 16.09.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 16.10.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 15.11.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 15.12.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 14.01.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 13.02.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 15.03.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 14.04.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 14.05.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 13.06.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 13.07.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 12.08.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
