ЕвразХолдинг Финанс 003P-06 (RU000A10EQ75)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕврХол3P06 |
| Наименование полное: | ЕвразХолдинг Финанс 003P-06 |
| ISIN: | RU000A10EQ75 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" (ИНН 7707710865) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.03.2029 (1077 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.03.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.04.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,60 RUB (99,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,43 RUB (100,14%) |
| НКД: | 1,83 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,05% год. |
| Доходность номинальная: | -0,05% год. |
| Доходность простая: | -0,05% год. |
| Дюрация: | 1 077 дн. (2,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 078 дн. (2,95 лет) |
| Выпуклость: | 11,67 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,96 | 0,29% |
| 99,06 | 0,26% |
| 99,16 | 0,22% |
| 99,26 | 0,19% |
| 99,36 | 0,16% |
| 99,46 | 0,12% |
| 99,56 | 0,09% |
| 99,66 | 0,05% |
| 99,76 | 0,02% |
| 99,86 | -0,01% |
| 99,96 | -0,05% |
| 100,06 | -0,08% |
| 100,16 | -0,12% |
| 100,26 | -0,15% |
| 100,36 | -0,18% |
| 100,46 | -0,22% |
| 100,56 | -0,25% |
| 100,66 | -0,28% |
| 100,76 | -0,32% |
| 100,86 | -0,35% |
| 100,96 | -0,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 28.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 24.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 23.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 22.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 20.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 20.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 19.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 17.06.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 17.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 15.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 14.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 14.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 13.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 12.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 14.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
