Ростелеком ПАО 001P-21R (RU000A10DCJ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP21R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-21R |
| ISIN: | RU000A10DCJ9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.10.2027 (716 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.11.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.12.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,50 RUB (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,97 RUB (100,20%) |
| НКД: | 2,47 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,10% год. |
| Доходность номинальная: | -0,10% год. |
| Доходность простая: | -0,10% год. |
| Дюрация: | 716 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 717 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: | 5,82 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,95 | 0,41% |
| 99,05 | 0,36% |
| 99,15 | 0,31% |
| 99,25 | 0,26% |
| 99,35 | 0,21% |
| 99,45 | 0,15% |
| 99,55 | 0,10% |
| 99,65 | 0,05% |
| 99,75 | 0,00% |
| 99,85 | -0,05% |
| 99,95 | -0,10% |
| 100,05 | -0,15% |
| 100,15 | -0,20% |
| 100,25 | -0,25% |
| 100,35 | -0,30% |
| 100,45 | -0,35% |
| 100,55 | -0,40% |
| 100,65 | -0,45% |
| 100,75 | -0,50% |
| 100,85 | -0,55% |
| 100,95 | -0,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 31.12.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 30.01.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 01.03.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 30.04.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 30.05.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 29.06.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 22.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
