Михайловский Молочный Завод-02 (RU000A10B255)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ММЗ001P-02 |
| Наименование полное: | Михайловский Молочный Завод-02 |
| ISIN: | RU000A10B255 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" (ИНН 7801271157) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.02.2029 (1393 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 85 000 шт. (85 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,50 RUB (101,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,82 RUB (102,58%) |
| НКД: | 13,32 RUB |
| Доходность текущая: | 26,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,61% год. |
| Доходность номинальная: | 26,80% год. |
| Доходность простая: | 16,08% год. |
| Дюрация: | 624 дн. (1,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 481 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,37 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,25 | 30,36% |
| 100,35 | 30,28% |
| 100,45 | 30,21% |
| 100,55 | 30,13% |
| 100,65 | 30,06% |
| 100,75 | 29,98% |
| 100,85 | 29,91% |
| 100,95 | 29,84% |
| 101,05 | 29,76% |
| 101,15 | 29,69% |
| 101,25 | 29,61% |
| 101,35 | 29,54% |
| 101,45 | 29,47% |
| 101,55 | 29,39% |
| 101,65 | 29,32% |
| 101,75 | 29,25% |
| 101,85 | 29,17% |
| 101,95 | 29,10% |
| 102,05 | 29,03% |
| 102,15 | 28,95% |
| 102,25 | 28,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.04.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 11.05.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 10.06.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 10.07.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 09.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 08.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 08.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 07.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 07.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 06.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 05.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 07.03.2026 | 22,19 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 13. | 06.04.2026 | 21,53 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 06.05.2026 | 20,86 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 05.06.2026 | 20,19 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 05.07.2026 | 19,53 (27,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 17. | 04.08.2026 | 19,20 (27,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 18. | 03.09.2026 | 18,86 (27,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 19. | 03.10.2026 | 18,53 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 02.11.2026 | 17,86 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 02.12.2026 | 17,20 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 01.01.2027 | 16,53 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 31.01.2027 | 15,87 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 02.03.2027 | 15,20 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 01.04.2027 | 14,54 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 01.05.2027 | 13,87 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 31.05.2027 | 13,20 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 30.06.2027 | 12,54 (27,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 29. | 30.07.2027 | 12,21 (27,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 30. | 29.08.2027 | 11,87 (27,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 31. | 28.09.2027 | 11,54 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 28.10.2027 | 10,87 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 27.11.2027 | 10,21 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 27.12.2027 | 9,54 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 26.01.2028 | 8,88 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 25.02.2028 | 8,21 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 37. | 26.03.2028 | 7,55 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 38. | 25.04.2028 | 6,88 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 39. | 25.05.2028 | 6,21 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 40. | 24.06.2028 | 5,55 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 41. | 24.07.2028 | 4,88 (27,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 42. | 23.08.2028 | 4,55 (27,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 43. | 22.09.2028 | 4,22 (27,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 44. | 22.10.2028 | 3,88 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 45. | 21.11.2028 | 3,22 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 46. | 21.12.2028 | 2,55 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 47. | 20.01.2029 | 1,89 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 48. | 19.02.2029 | 1,22 (27,00%) | 55,00 (5,50%) | – |
