ЭкоНива 001P-02 (RU000A10EKY9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭкоНив1Р02 |
| Наименование полное: | ЭкоНива 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10EKY9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" (ИНН 3652904371) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.03.2028 (704 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.03.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.04.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,90 RUB (100,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,68 RUB (101,57%) |
| НКД: | 8,78 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,80% год. |
| Доходность номинальная: | -0,81% год. |
| Доходность простая: | -0,80% год. |
| Дюрация: | 704 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 710 дн. (1,94 лет) |
| Выпуклость: | 5,74 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,69 | -0,29% |
| 99,79 | -0,34% |
| 99,89 | -0,40% |
| 99,99 | -0,45% |
| 100,09 | -0,50% |
| 100,19 | -0,55% |
| 100,29 | -0,60% |
| 100,39 | -0,65% |
| 100,49 | -0,70% |
| 100,59 | -0,75% |
| 100,69 | -0,80% |
| 100,79 | -0,85% |
| 100,89 | -0,90% |
| 100,99 | -0,95% |
| 101,09 | -1,01% |
| 101,19 | -1,06% |
| 101,29 | -1,11% |
| 101,39 | -1,16% |
| 101,49 | -1,21% |
| 101,59 | -1,26% |
| 101,69 | -1,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 07.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 06.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
