СКС ЛОМБАРД БО-02 (RU000A10CST6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СКСЛомбБ02 |
| Наименование полное: | СКС ЛОМБАРД БО-02 |
| ISIN: | RU000A10CST6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СКС Ломбард" (ИНН 0273086494) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.09.2028 (1045 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.10.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.11.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,60 RUB (102,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,04 RUB (103,30%) |
| НКД: | 4,44 RUB |
| Доходность текущая: | 26,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,76% год. |
| Доходность номинальная: | 26,09% год. |
| Доходность простая: | 25,14% год. |
| Дюрация: | 741 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 575 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,30 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,86 | 29,38% |
| 101,96 | 29,32% |
| 102,06 | 29,25% |
| 102,16 | 29,19% |
| 102,26 | 29,13% |
| 102,36 | 29,07% |
| 102,46 | 29,00% |
| 102,56 | 28,94% |
| 102,66 | 28,88% |
| 102,76 | 28,82% |
| 102,86 | 28,76% |
| 102,96 | 28,70% |
| 103,06 | 28,64% |
| 103,16 | 28,57% |
| 103,26 | 28,51% |
| 103,36 | 28,45% |
| 103,46 | 28,39% |
| 103,56 | 28,33% |
| 103,66 | 28,27% |
| 103,76 | 28,21% |
| 103,86 | 28,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 21.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 21.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 20.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 19.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 21.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 20.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 20.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 19.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 19.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 18.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 17.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 17.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 16.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 16.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 15.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 14.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 16.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 15.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 20. | 15.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 21. | 14.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 22. | 14.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 23. | 13.08.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 24. | 12.09.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 25. | 12.10.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 26. | 11.11.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 27. | 11.12.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 28. | 10.01.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 29. | 09.02.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 30. | 10.03.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 31. | 09.04.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 32. | 09.05.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 33. | 08.06.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 34. | 08.07.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 35. | 07.08.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 36. | 06.09.2028 | 22,19 (27,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
