| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р12 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-12 |
| ISIN: |
RU000A10B784 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
28.03.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.03.2026 (329 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
650 000 шт. (650 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.04.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
8,96 CNY (10,90%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 018,85 CNY (101,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 025,66 CNY (102,57%) |
| НКД: |
6,81 CNY |
| Доходность текущая: |
10,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,61% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,27% год. |
| Доходность номинальная: |
8,03% год. |
| Доходность простая: |
7,89% год. |
| Дюрация: |
315 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: |
1,39 |
| PVBP: |
-0,08 |
