СИБУР Холдинг 001Р-08 (RU000A10CMR3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибурХ1Р08 |
| Наименование полное: | СИБУР Холдинг 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10CMR3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.08.2030 (1738 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (400 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.11.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.12.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,55 USD (6,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 98,88 USD (98,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 102,92 USD (102,92%) |
| НКД: | 4,04 USD |
| Доходность текущая: | 6,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,16% год. |
| Доходность номинальная: | 6,02% год. |
| Доходность простая: | 5,91% год. |
| Дюрация: | 1 497 дн. (4,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 410 дн. (3,86 лет) |
| Выпуклость: | 20,06 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,88 | 6,41% |
| 97,98 | 6,39% |
| 98,08 | 6,36% |
| 98,18 | 6,34% |
| 98,28 | 6,31% |
| 98,38 | 6,29% |
| 98,48 | 6,26% |
| 98,58 | 6,24% |
| 98,68 | 6,21% |
| 98,78 | 6,19% |
| 98,88 | 6,16% |
| 98,98 | 6,14% |
| 99,08 | 6,11% |
| 99,18 | 6,09% |
| 99,28 | 6,06% |
| 99,38 | 6,04% |
| 99,48 | 6,01% |
| 99,58 | 5,99% |
| 99,68 | 5,96% |
| 99,78 | 5,94% |
| 99,88 | 5,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.10.2025 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 2. | 02.11.2025 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 3. | 02.12.2025 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 4. | 01.01.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 5. | 31.01.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 6. | 02.03.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 7. | 01.04.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 8. | 01.05.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 9. | 31.05.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 10. | 30.06.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 11. | 30.07.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 12. | 29.08.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 13. | 28.09.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 14. | 28.10.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 15. | 27.11.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 16. | 27.12.2026 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 17. | 26.01.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 18. | 25.02.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 19. | 27.03.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 20. | 26.04.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 21. | 26.05.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 22. | 25.06.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 23. | 25.07.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 24. | 24.08.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 25. | 23.09.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 26. | 23.10.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 27. | 22.11.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 28. | 22.12.2027 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 29. | 21.01.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 30. | 20.02.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 31. | 21.03.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 32. | 20.04.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 33. | 20.05.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 34. | 19.06.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 35. | 19.07.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 36. | 18.08.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 37. | 17.09.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 38. | 17.10.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 39. | 16.11.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 40. | 16.12.2028 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 41. | 15.01.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 42. | 14.02.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 43. | 16.03.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 44. | 15.04.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 45. | 15.05.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 46. | 14.06.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 47. | 14.07.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 48. | 13.08.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 49. | 12.09.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 50. | 12.10.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 51. | 11.11.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 52. | 11.12.2029 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 53. | 10.01.2030 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 54. | 09.02.2030 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 55. | 11.03.2030 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 56. | 10.04.2030 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 57. | 10.05.2030 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 58. | 09.06.2030 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 59. | 09.07.2030 | 0,55 (6,65%) | – | – |
| 60. | 08.08.2030 | 0,55 (6,65%) | 100,00 (100,00%) | – |
