ВТБ Лизинг 001Р-МБ-03 (RU000A10CQE2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБЛИЗ 1Р3 |
| Наименование полное: | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-03 |
| ISIN: | RU000A10CQE2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ВТБ Лизинг (акционерное общество) (ИНН 7709378229) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.08.2028 (1027 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.10.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.11.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,74 RUB (15,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,40 RUB (99,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,59 RUB (100,76%) |
| НКД: | 10,19 RUB |
| Доходность текущая: | 15,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,85% год. |
| Доходность номинальная: | 15,88% год. |
| Доходность простая: | 8,08% год. |
| Дюрация: | 460 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 393 дн. (1,08 лет) |
| Выпуклость: | 2,60 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,74 | 17,78% |
| 98,84 | 17,69% |
| 98,94 | 17,59% |
| 99,04 | 17,50% |
| 99,14 | 17,41% |
| 99,24 | 17,31% |
| 99,34 | 17,22% |
| 99,44 | 17,13% |
| 99,54 | 17,03% |
| 99,64 | 16,94% |
| 99,74 | 16,85% |
| 99,84 | 16,76% |
| 99,94 | 16,67% |
| 100,04 | 16,57% |
| 100,14 | 16,48% |
| 100,24 | 16,39% |
| 100,34 | 16,30% |
| 100,44 | 16,21% |
| 100,54 | 16,12% |
| 100,64 | 16,03% |
| 100,74 | 15,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 2. | 11.11.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 3. | 11.12.2025 | 12,74 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 4. | 10.01.2026 | 11,68 (15,50%) | – | – |
| 5. | 09.02.2026 | 11,68 (15,50%) | – | – |
| 6. | 11.03.2026 | 11,68 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 7. | 10.04.2026 | 10,62 (15,50%) | – | – |
| 8. | 10.05.2026 | 10,62 (15,50%) | – | – |
| 9. | 09.06.2026 | 10,62 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 10. | 09.07.2026 | 9,57 (15,50%) | – | – |
| 11. | 08.08.2026 | 9,57 (15,50%) | – | – |
| 12. | 07.09.2026 | 9,57 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 13. | 07.10.2026 | 8,51 (15,50%) | – | – |
| 14. | 06.11.2026 | 8,51 (15,50%) | – | – |
| 15. | 06.12.2026 | 8,51 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 16. | 05.01.2027 | 7,45 (15,50%) | – | – |
| 17. | 04.02.2027 | 7,45 (15,50%) | – | – |
| 18. | 06.03.2027 | 7,45 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 19. | 05.04.2027 | 6,40 (15,50%) | – | – |
| 20. | 05.05.2027 | 6,40 (15,50%) | – | – |
| 21. | 04.06.2027 | 6,40 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 22. | 04.07.2027 | 5,34 (15,50%) | – | – |
| 23. | 03.08.2027 | 5,34 (15,50%) | – | – |
| 24. | 02.09.2027 | 5,34 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 25. | 02.10.2027 | 4,28 (15,50%) | – | – |
| 26. | 01.11.2027 | 4,28 (15,50%) | – | – |
| 27. | 01.12.2027 | 4,28 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 28. | 31.12.2027 | 3,22 (15,50%) | – | – |
| 29. | 30.01.2028 | 3,22 (15,50%) | – | – |
| 30. | 29.02.2028 | 3,22 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 31. | 30.03.2028 | 2,17 (15,50%) | – | – |
| 32. | 29.04.2028 | 2,17 (15,50%) | – | – |
| 33. | 29.05.2028 | 2,17 (15,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 34. | 28.06.2028 | 1,11 (15,50%) | – | – |
| 35. | 28.07.2028 | 1,11 (15,50%) | – | – |
| 36. | 27.08.2028 | 1,11 (15,50%) | 87,00 (8,70%) | – |
