Газпром нефть 005Р-09R (RU000A10F8F0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПН005Р-09 |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005Р-09R |
| ISIN: | RU000A10F8F0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.05.2028 (697 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2026 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,16 USD (7,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 090,33 USD (109,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 482,07 USD (148,21%) |
| НКД: | 391,74 USD |
| Доходность текущая: | 6,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -13,25% год. |
| Доходность номинальная: | -13,97% год. |
| Доходность простая: | -11,81% год. |
| Дюрация: | 659 дн. (1,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 760 дн. (2,08 лет) |
| Выпуклость: | 6,90 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,03 | -12,93% |
| 108,13 | -12,96% |
| 108,23 | -12,99% |
| 108,33 | -13,03% |
| 108,43 | -13,06% |
| 108,53 | -13,09% |
| 108,63 | -13,12% |
| 108,73 | -13,16% |
| 108,83 | -13,19% |
| 108,93 | -13,22% |
| 109,03 | -13,25% |
| 109,13 | -13,29% |
| 109,23 | -13,32% |
| 109,33 | -13,35% |
| 109,43 | -13,38% |
| 109,53 | -13,42% |
| 109,63 | -13,45% |
| 109,73 | -13,48% |
| 109,83 | -13,51% |
| 109,93 | -13,54% |
| 110,03 | -13,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 2. | 26.07.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 3. | 25.08.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 4. | 24.09.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 5. | 24.10.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 6. | 23.11.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 7. | 23.12.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 8. | 22.01.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 9. | 21.02.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 10. | 23.03.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 11. | 22.04.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 12. | 22.05.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 13. | 21.06.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 14. | 21.07.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 15. | 20.08.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 16. | 19.09.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 17. | 19.10.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 18. | 18.11.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 19. | 18.12.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 20. | 17.01.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 21. | 16.02.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 22. | 17.03.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 23. | 16.04.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 24. | 16.05.2028 | 6,16 (7,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
