ЛК АдвансТрак 001Р-02 (RU000A10ECA6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АдвТрак1Р2 |
| Наименование полное: | ЛК АдвансТрак 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10ECA6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак" (ИНН 7720932458) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.01.2031 (1776 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.03.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,50 RUB (100,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,94 RUB (102,19%) |
| НКД: | 16,44 RUB |
| Доходность текущая: | 23,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,54% год. |
| Доходность номинальная: | 24,24% год. |
| Доходность простая: | 19,60% год. |
| Дюрация: | 947 дн. (2,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 748 дн. (2,05 лет) |
| Выпуклость: | 7,21 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,55 | 27,02% |
| 99,65 | 26,97% |
| 99,75 | 26,92% |
| 99,85 | 26,87% |
| 99,95 | 26,82% |
| 100,05 | 26,78% |
| 100,15 | 26,73% |
| 100,25 | 26,68% |
| 100,35 | 26,63% |
| 100,45 | 26,58% |
| 100,55 | 26,54% |
| 100,65 | 26,49% |
| 100,75 | 26,44% |
| 100,85 | 26,39% |
| 100,95 | 26,35% |
| 101,05 | 26,30% |
| 101,15 | 26,25% |
| 101,25 | 26,20% |
| 101,35 | 26,16% |
| 101,45 | 26,11% |
| 101,55 | 26,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 21.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 21.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 20.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 20.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 19.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 18.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 18.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 17.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 17.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 16.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 15.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 17.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 16.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 16.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 15.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 15.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 14.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 13.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 13.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 12.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 12.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 11.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 10.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 11.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 10.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 10.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 09.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 09.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 08.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 07.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 07.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 06.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 06.12.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 05.01.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 04.02.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 06.03.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 38. | 05.04.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 39. | 05.05.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 40. | 04.06.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 41. | 04.07.2029 | 19,73 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 42. | 03.08.2029 | 18,74 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 02.09.2029 | 17,75 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 44. | 02.10.2029 | 16,77 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 45. | 01.11.2029 | 15,78 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 01.12.2029 | 14,79 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 47. | 31.12.2029 | 13,81 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 48. | 30.01.2030 | 12,82 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 49. | 01.03.2030 | 11,84 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 50. | 31.03.2030 | 10,85 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 51. | 30.04.2030 | 9,86 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 52. | 30.05.2030 | 8,88 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 53. | 29.06.2030 | 7,89 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 54. | 29.07.2030 | 6,90 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 55. | 28.08.2030 | 5,92 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 56. | 27.09.2030 | 4,93 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 57. | 27.10.2030 | 3,95 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 58. | 26.11.2030 | 2,96 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 59. | 26.12.2030 | 1,97 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 60. | 25.01.2031 | 0,99 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
