АФК Система БО 002Р-02 (RU000A10BPZ1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем2P02 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A10BPZ1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.05.2027 (704 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,70 RUB (22,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 035,50 RUB (103,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,72 RUB (104,67%) |
| НКД: | 11,22 RUB |
| Доходность текущая: | 21,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,46% год. |
| Доходность номинальная: | 20,78% год. |
| Доходность простая: | 19,92% год. |
| Дюрация: | 574 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 468 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,93 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,55 | 23,21% |
| 102,65 | 23,13% |
| 102,75 | 23,06% |
| 102,85 | 22,98% |
| 102,95 | 22,91% |
| 103,05 | 22,83% |
| 103,15 | 22,76% |
| 103,25 | 22,68% |
| 103,35 | 22,61% |
| 103,45 | 22,53% |
| 103,55 | 22,46% |
| 103,65 | 22,38% |
| 103,75 | 22,31% |
| 103,85 | 22,23% |
| 103,95 | 22,16% |
| 104,05 | 22,09% |
| 104,15 | 22,01% |
| 104,25 | 21,94% |
| 104,35 | 21,87% |
| 104,45 | 21,79% |
| 104,55 | 21,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.06.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 2. | 29.07.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 3. | 28.08.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 4. | 27.09.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 5. | 27.10.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 6. | 26.11.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 7. | 26.12.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 8. | 25.01.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 9. | 24.02.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 10. | 26.03.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 11. | 25.04.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 12. | 25.05.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 13. | 24.06.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 14. | 24.07.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 15. | 23.08.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 16. | 22.09.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 17. | 22.10.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 18. | 21.11.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 19. | 21.12.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 20. | 20.01.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 21. | 19.02.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 22. | 21.03.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 23. | 20.04.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 24. | 20.05.2027 | 18,70 (22,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
