РусГидро БО-002Р-06 (RU000A10BRR4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р06 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-06 |
| ISIN: | RU000A10BRR4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.05.2027 (713 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.06.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,95 RUB (100,60%) |
| НКД: | 4,95 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,30% год. |
| Доходность номинальная: | -0,30% год. |
| Доходность простая: | -0,30% год. |
| Дюрация: | 713 дн. (1,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 715 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: | 5,80 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,10 | 0,21% |
| 99,20 | 0,16% |
| 99,30 | 0,11% |
| 99,40 | 0,05% |
| 99,50 | 0,00% |
| 99,60 | -0,05% |
| 99,70 | -0,10% |
| 99,80 | -0,15% |
| 99,90 | -0,20% |
| 100,00 | -0,25% |
| 100,10 | -0,30% |
| 100,20 | -0,35% |
| 100,30 | -0,40% |
| 100,40 | -0,46% |
| 100,50 | -0,51% |
| 100,60 | -0,56% |
| 100,70 | -0,61% |
| 100,80 | -0,66% |
| 100,90 | -0,71% |
| 101,00 | -0,76% |
| 101,10 | -0,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.07.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 08.08.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 07.09.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 07.10.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 06.11.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 06.12.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 05.01.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 04.02.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 05.04.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 04.06.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 04.07.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 30.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 30.05.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
