Республика Башкортостан 34014 (RU000A10AC91)

Общая информация
Наименование: Башкорт24
Наименование полное: Республика Башкортостан 34014
ISIN: RU000A10AC91
Тип: Региональная облигация
Эмитент: Министерство финансов Республики Башкортостан (ИНН 0274034308)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 17.12.2024
Дата оферты:
Дата погашения: 14.12.2027 (919 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 500 000 шт. (10 500 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 16.05.2025 (23 дн.)
Дата выплаты купона: 15.06.2025 (7 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 19,52 RUB (23,75%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 129,60 RUB (112,96%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 145,87 RUB (114,59%)
НКД: 16,27 RUB
Доходность текущая: 21,03% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,88% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 16,27% год.
Доходность номинальная: 15,36% год.
Доходность простая: 10,11% год.
Дюрация: 533 дн. (1,46 лет)
Дюрация модифицированная: 459 дн. (1,26 лет)
Выпуклость: 3,09
PVBP: -0,14
Цена Доходность к погашению
111,96 16,97%
112,06 16,90%
112,16 16,83%
112,26 16,76%
112,36 16,69%
112,46 16,62%
112,56 16,55%
112,66 16,48%
112,76 16,41%
112,86 16,34%
112,96 16,27%
113,06 16,20%
113,16 16,13%
113,26 16,06%
113,36 15,99%
113,46 15,92%
113,56 15,86%
113,66 15,79%
113,76 15,72%
113,86 15,65%
113,96 15,58%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 16.01.2025 19,52 (23,75%)
2. 15.02.2025 19,52 (23,75%)
3. 17.03.2025 19,52 (23,75%)
4. 16.04.2025 19,52 (23,75%)
5. 16.05.2025 19,52 (23,75%)
6. 15.06.2025 19,52 (23,75%)
7. 15.07.2025 19,52 (23,75%)
8. 14.08.2025 19,52 (23,75%)
9. 13.09.2025 19,52 (23,75%)
10. 13.10.2025 19,52 (23,75%)
11. 12.11.2025 19,52 (23,75%)
12. 12.12.2025 19,52 (23,75%) 100,00 (10,00%)
13. 11.01.2026 17,57 (23,75%)
14. 10.02.2026 17,57 (23,75%)
15. 12.03.2026 17,57 (23,75%)
16. 11.04.2026 17,57 (23,75%)
17. 11.05.2026 17,57 (23,75%)
18. 10.06.2026 17,57 (23,75%) 150,00 (15,00%)
19. 10.07.2026 14,64 (23,75%)
20. 09.08.2026 14,64 (23,75%)
21. 08.09.2026 14,64 (23,75%)
22. 08.10.2026 14,64 (23,75%)
23. 07.11.2026 14,64 (23,75%)
24. 07.12.2026 14,64 (23,75%) 150,00 (15,00%)
25. 06.01.2027 11,71 (23,75%)
26. 05.02.2027 11,71 (23,75%)
27. 07.03.2027 11,71 (23,75%)
28. 06.04.2027 11,71 (23,75%)
29. 06.05.2027 11,71 (23,75%)
30. 05.06.2027 11,71 (23,75%) 300,00 (30,00%)
31. 05.07.2027 5,86 (23,75%)
32. 04.08.2027 5,86 (23,75%)
33. 03.09.2027 5,86 (23,75%)
34. 03.10.2027 5,86 (23,75%)
35. 02.11.2027 5,86 (23,75%)
36. 14.12.2027 8,20 (23,75%) 300,00 (30,00%)