Республика Башкортостан 34014 (RU000A10AC91)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Башкорт24 |
| Наименование полное: | Республика Башкортостан 34014 |
| ISIN: | RU000A10AC91 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Башкортостан (ИНН 0274034308) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.12.2027 (925 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 500 000 шт. (10 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.06.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,52 RUB (23,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 125,10 RUB (112,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 136,81 RUB (113,68%) |
| НКД: | 11,71 RUB |
| Доходность текущая: | 21,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,70% год. |
| Доходность номинальная: | 15,75% год. |
| Доходность простая: | 10,44% год. |
| Дюрация: | 539 дн. (1,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 462 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 3,11 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 111,51 | 17,40% |
| 111,61 | 17,33% |
| 111,71 | 17,26% |
| 111,81 | 17,19% |
| 111,91 | 17,12% |
| 112,01 | 17,05% |
| 112,11 | 16,98% |
| 112,21 | 16,91% |
| 112,31 | 16,84% |
| 112,41 | 16,77% |
| 112,51 | 16,70% |
| 112,61 | 16,63% |
| 112,71 | 16,56% |
| 112,81 | 16,49% |
| 112,91 | 16,42% |
| 113,01 | 16,35% |
| 113,11 | 16,29% |
| 113,21 | 16,22% |
| 113,31 | 16,15% |
| 113,41 | 16,08% |
| 113,51 | 16,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.01.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 2. | 15.02.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 3. | 17.03.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 4. | 16.04.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 5. | 16.05.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 6. | 15.06.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 7. | 15.07.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 8. | 14.08.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 9. | 13.09.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 10. | 13.10.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 11. | 12.11.2025 | 19,52 (23,75%) | – | – |
| 12. | 12.12.2025 | 19,52 (23,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 11.01.2026 | 17,57 (23,75%) | – | – |
| 14. | 10.02.2026 | 17,57 (23,75%) | – | – |
| 15. | 12.03.2026 | 17,57 (23,75%) | – | – |
| 16. | 11.04.2026 | 17,57 (23,75%) | – | – |
| 17. | 11.05.2026 | 17,57 (23,75%) | – | – |
| 18. | 10.06.2026 | 17,57 (23,75%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 19. | 10.07.2026 | 14,64 (23,75%) | – | – |
| 20. | 09.08.2026 | 14,64 (23,75%) | – | – |
| 21. | 08.09.2026 | 14,64 (23,75%) | – | – |
| 22. | 08.10.2026 | 14,64 (23,75%) | – | – |
| 23. | 07.11.2026 | 14,64 (23,75%) | – | – |
| 24. | 07.12.2026 | 14,64 (23,75%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 25. | 06.01.2027 | 11,71 (23,75%) | – | – |
| 26. | 05.02.2027 | 11,71 (23,75%) | – | – |
| 27. | 07.03.2027 | 11,71 (23,75%) | – | – |
| 28. | 06.04.2027 | 11,71 (23,75%) | – | – |
| 29. | 06.05.2027 | 11,71 (23,75%) | – | – |
| 30. | 05.06.2027 | 11,71 (23,75%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 31. | 05.07.2027 | 5,86 (23,75%) | – | – |
| 32. | 04.08.2027 | 5,86 (23,75%) | – | – |
| 33. | 03.09.2027 | 5,86 (23,75%) | – | – |
| 34. | 03.10.2027 | 5,86 (23,75%) | – | – |
| 35. | 02.11.2027 | 5,86 (23,75%) | – | – |
| 36. | 14.12.2027 | 8,20 (23,75%) | 300,00 (30,00%) | – |
