| Общая информация |
| Наименование: |
АЛЬФАЗО350 |
| Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК ЗО-350 |
| ISIN: |
RU000A108JQ4 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.05.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.10.2031 (2591 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
168 489 шт. (168 489 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.05.2024 (117 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.10.2024 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
152 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
27,50 USD (5,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
26.10.2026 (765 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
683,00 USD (68,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
2 764,96 USD (276,50%) |
| НКД: |
2 081,96 USD |
| Доходность текущая: |
8,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,52% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-10,17% год. |
| Доходность номинальная: |
-10,59% год. |
| Доходность простая: |
-6,89% год. |
| Дюрация: |
2 344 дн. (6,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 609 дн. (7,15 лет) |
| Выпуклость: |
62,28 |
| PVBP: |
-1,89 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
-35,79% год. |
| Доходность номинальная: |
-41,93% год. |
| Доходность простая: |
-28,08% год. |
| Дюрация: |
741 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 154 дн. (3,16 лет) |
| Выпуклость: |
15,12 |
| PVBP: |
-0,85 |
