ОйлРесурсГрупп 001P-01 (RU000A10AHU1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОйлРес1P1 |
| Наименование полное: | ОйлРесурсГрупп 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10AHU1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" (ИНН 4012004991) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.12.2029 (1679 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 27,12 RUB (33,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,20 RUB (103,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,01 RUB (103,40%) |
| НКД: | 1,81 RUB |
| Доходность текущая: | 31,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 31,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,64% год. |
| Доходность номинальная: | 32,47% год. |
| Доходность простая: | 31,21% год. |
| Дюрация: | 894 дн. (2,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,92 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,22 | 37,18% |
| 102,32 | 37,13% |
| 102,42 | 37,07% |
| 102,52 | 37,02% |
| 102,62 | 36,97% |
| 102,72 | 36,91% |
| 102,82 | 36,86% |
| 102,92 | 36,80% |
| 103,02 | 36,75% |
| 103,12 | 36,69% |
| 103,22 | 36,64% |
| 103,32 | 36,59% |
| 103,42 | 36,53% |
| 103,52 | 36,48% |
| 103,62 | 36,42% |
| 103,72 | 36,37% |
| 103,82 | 36,32% |
| 103,92 | 36,26% |
| 104,02 | 36,21% |
| 104,12 | 36,16% |
| 104,22 | 36,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 2. | 26.02.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 3. | 28.03.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 4. | 27.04.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 5. | 27.05.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 6. | 26.06.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 7. | 26.07.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 8. | 25.08.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 9. | 24.09.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 10. | 24.10.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 11. | 23.11.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 12. | 23.12.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 13. | 22.01.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 14. | 21.02.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 15. | 23.03.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 16. | 22.04.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 17. | 22.05.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 18. | 21.06.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 19. | 21.07.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 20. | 20.08.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 21. | 19.09.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 22. | 19.10.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 23. | 18.11.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 24. | 18.12.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 25. | 17.01.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 26. | 16.02.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 27. | 18.03.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 28. | 17.04.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 29. | 17.05.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 30. | 16.06.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 31. | 16.07.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 32. | 15.08.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 33. | 14.09.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 34. | 14.10.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 35. | 13.11.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 36. | 13.12.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 37. | 12.01.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 38. | 11.02.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 39. | 12.03.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 40. | 11.04.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 41. | 11.05.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 42. | 10.06.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 43. | 10.07.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 44. | 09.08.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 45. | 08.09.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 46. | 08.10.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 47. | 07.11.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 48. | 07.12.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 49. | 06.01.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 50. | 05.02.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 51. | 07.03.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 52. | 06.04.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 53. | 06.05.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 54. | 05.06.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 55. | 05.07.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 56. | 04.08.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 57. | 03.09.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 58. | 03.10.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 59. | 02.11.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 60. | 02.12.2029 | 27,12 (33,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
