| Общая информация |
| Наименование: |
ИнвОбл09 |
| Наименование полное: |
Инвестиционные облигации 09 |
| ISIN: |
RU000A1095B8 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" (ИНН 9703149829) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.08.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.10.2026 (522 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.10.2024 (208 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.10.2025 (157 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
779,90 RUB (77,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
779,96 RUB (78,00%) |
| НКД: |
0,06 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,40% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,00% год. |
| Доходность номинальная: |
17,78% год. |
| Доходность простая: |
19,74% год. |
| Дюрация: |
522 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
439 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: |
2,45 |
| PVBP: |
-0,09 |
