МИРРИКО БО-П05 (RU000A10CTG1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МИРРИКО1P5 |
| Наименование полное: | МИРРИКО БО-П05 |
| ISIN: | RU000A10CTG1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МИРРИКО" (ИНН 7709641159) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.09.2028 (1062 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 435 000 шт. (435 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.09.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.10.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (22,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,00 RUB (99,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,71 RUB (100,87%) |
| НКД: | 11,71 RUB |
| Доходность текущая: | 22,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,11% год. |
| Доходность номинальная: | 23,04% год. |
| Доходность простая: | 22,38% год. |
| Дюрация: | 780 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 623 дн. (1,71 лет) |
| Выпуклость: | 4,91 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,70 | 25,69% |
| 98,80 | 25,63% |
| 98,90 | 25,57% |
| 99,00 | 25,52% |
| 99,10 | 25,46% |
| 99,20 | 25,40% |
| 99,30 | 25,34% |
| 99,40 | 25,28% |
| 99,50 | 25,22% |
| 99,60 | 25,16% |
| 99,70 | 25,11% |
| 99,80 | 25,05% |
| 99,90 | 24,99% |
| 100,00 | 24,93% |
| 100,10 | 24,87% |
| 100,20 | 24,82% |
| 100,30 | 24,76% |
| 100,40 | 24,70% |
| 100,50 | 24,64% |
| 100,60 | 24,59% |
| 100,70 | 24,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.10.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 2. | 24.11.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 3. | 24.12.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 4. | 23.01.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 5. | 22.02.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 6. | 24.03.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 7. | 23.04.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 8. | 23.05.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 9. | 22.06.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 10. | 22.07.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 11. | 21.08.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 12. | 20.09.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 13. | 20.10.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 14. | 19.11.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 15. | 19.12.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 16. | 18.01.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 17. | 17.02.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 18. | 19.03.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 19. | 18.04.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 20. | 18.05.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 21. | 17.06.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 22. | 17.07.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 23. | 16.08.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 24. | 15.09.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 25. | 15.10.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 26. | 14.11.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 27. | 14.12.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 28. | 13.01.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 29. | 12.02.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 30. | 13.03.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 31. | 12.04.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 32. | 12.05.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 33. | 11.06.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 34. | 11.07.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 35. | 10.08.2028 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 36. | 09.09.2028 | 18,49 (22,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
