Минфин Ульяновской обл. 34009 (RU000A109RR3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ульоб34009 |
| Наименование полное: | Минфин Ульяновской обл. 34009 |
| ISIN: | RU000A109RR3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Ульяновской области (ИНН 7325001151) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.10.2029 (1620 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.02.2025 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.05.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 56,10 RUB (22,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 132,80 RUB (113,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 182,12 RUB (118,21%) |
| НКД: | 49,32 RUB |
| Доходность текущая: | 19,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,65% год. |
| Доходность номинальная: | 17,47% год. |
| Доходность простая: | 13,18% год. |
| Дюрация: | 929 дн. (2,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 783 дн. (2,14 лет) |
| Выпуклость: | 7,68 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 112,28 | 19,05% |
| 112,38 | 19,01% |
| 112,48 | 18,97% |
| 112,58 | 18,93% |
| 112,68 | 18,89% |
| 112,78 | 18,85% |
| 112,88 | 18,81% |
| 112,98 | 18,77% |
| 113,08 | 18,73% |
| 113,18 | 18,69% |
| 113,28 | 18,65% |
| 113,38 | 18,61% |
| 113,48 | 18,57% |
| 113,58 | 18,53% |
| 113,68 | 18,49% |
| 113,78 | 18,45% |
| 113,88 | 18,41% |
| 113,98 | 18,37% |
| 114,08 | 18,34% |
| 114,18 | 18,30% |
| 114,28 | 18,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.02.2025 | 74,59 (22,50%) | – | – |
| 2. | 10.05.2025 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 3. | 09.08.2025 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 4. | 08.11.2025 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 5. | 07.02.2026 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 6. | 09.05.2026 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 7. | 08.08.2026 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 8. | 07.11.2026 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 9. | 06.02.2027 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 10. | 08.05.2027 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 11. | 07.08.2027 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 12. | 06.11.2027 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 13. | 05.02.2028 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 14. | 06.05.2028 | 56,10 (22,50%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 15. | 05.08.2028 | 44,88 (22,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 16. | 04.11.2028 | 28,05 (22,50%) | – | – |
| 17. | 03.02.2029 | 28,05 (22,50%) | – | – |
| 18. | 15.04.2029 | 21,88 (22,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 19. | 05.07.2029 | 9,99 (22,50%) | – | – |
| 20. | 04.10.2029 | 11,22 (22,50%) | 200,00 (20,00%) | – |
